オプション損益計算ツール
満期時のコール・プットの利益、損失、損益分岐価格、最大損失、リターンを計算します。
教育目的の概算です。この計算機は満期時の payoff をモデル化するもので、手数料、税金、割当リスク、流動性、早期行使、インプライドボラティリティの変化は含みません。取引・投資・税務・法律上の助言ではありません。
プレミアム合計: 5 × 100 = $500.00
本質的価値: max(0, 110 - 100) = $10.00
損益: $1,000.00 - $500.00 = $500.00
オプション損益の仕組み
コールは原資産を一定価格で買う権利、プットは一定価格で売る権利です。ロングは権利を買い、ショートは権利を売ります。
満期時の損益は、原資産価格、権利行使価格、支払ったまたは受け取ったプレミアムで決まります。1契約あたり通常100株として計算します。
よくある質問
コールとプットの違いは？
コールは買う権利、プットは売る権利です。
損益分岐点はどう計算しますか？
ロングコールは権利行使価格 + プレミアム、ロングプットは権利行使価格 - プレミアムが目安です。
1契約は何株ですか？
米国株オプションでは通常1契約=100株です。
最大損失は常に限定されますか？
ロングでは支払ったプレミアムが最大損失ですが、ショートでは大きな損失が発生する可能性があります。
これは投資助言ですか？
いいえ。オプション取引には大きなリスクがあります。計算結果は参考情報です。