SlickCalc

Futures-Gewinnrechner

Berechne den Gewinn oder Verlust von Futures wie ES, NQ, CL und GC mit Aufschlüsselung nach Tick, Punkt, Gebühren und Margin.

Kontrakt wählen
Tickgröße: 0,25
Tickwert: $12,5
Punktwert: $50
Börsen-Margin: $25.861

Maintenance Margin der CME für den vordersten Kontrakt, Stand September 2026. Börsen ändern Margins oft, und Broker verlangen meist mehr – frag bei deinem Broker nach.

Trade-Daten
$

Provision für eine Richtung – für Hin- und Rückweg verdoppelt

Netto-Gewinn / Verlust

+$990,00

ROI: +3,83%

Bewegung in Punkten

+20

Bewegung in Ticks

+80

Nötige Margin

$25.861

Aufschlüsselung
Gewinn pro Kontrakt+$1.000,00
Brutto-Gewinn+$1.000,00
Gebühren gesamt-$10,00
Netto-Gewinn / Verlust+$990,00

Bewegung in Punkten: 4.520 − 4.500 = 20 Pkt. (Long)

Gewinn pro Kontrakt: 20 × $50 = $1.000,00

Brutto-Gewinn: $1.000,00 × 1 = $1.000,00

Gebühren gesamt: $5 × 1 × 2 = $10,00

Netto-Gewinn / Verlust: $1.000,00 − $10,00 = $990,00

So wird der Futures-Gewinn berechnet

Ein Futures-Kontrakt ist eine standardisierte Vereinbarung, ein Wertpapier oder eine Ware zu einem vorab festgelegten Preis an einem künftigen Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Jeder Kontrakt hat eine feste Tickgröße (kleinste Preisbewegung) und einen Tickwert (Dollarbetrag pro Tick). Der E-mini S&P 500 (ES) hat zum Beispiel eine Tickgröße von 0,25 Punkten und einen Tickwert von $12,50, also ist jeder volle Punkt $50 pro Kontrakt wert.

Die Grundformel ist einfach: Gewinn = Punktbewegung × Punktwert × Anzahl Kontrakte. Bei einer Long-Position gewinnst du bei steigenden Kursen, bei einer Short-Position bei fallenden. Beispiel: Du kaufst 1 ES-Kontrakt bei 4.500 und verkaufst bei 4.520, das sind 20 Punkte × $50 = $1.000 vor Provisionen.

Long gehen heißt, du erwartest steigende Kurse: zuerst kaufen, dann teurer verkaufen. Short gehen heißt, du erwartest fallende Kurse: zuerst verkaufen, dann günstiger zurückkaufen. Mit Futures ist Leerverkaufen einfach – du kannst in jeder Marktrichtung gewinnen.

Futures sind stark gehebelt. Deine Margin (Sicherheitsleistung) beträgt meist 5 bis 15 % des Kontraktwerts. Das verstärkt Gewinne wie Verluste – 1 % Bewegung im Basiswert kann 7 bis 20 % ROI auf deine Margin bedeuten. Verluste sind nicht auf die Margin begrenzt: Ein schneller oder lückenhafter Markt kann mehr kosten als die hinterlegte Margin, und dein Broker kann Nachschuss verlangen oder die Position schließen. Der angezeigte ROI ist Netto-Gewinn ÷ gesamte nötige Margin.

Dieser Rechner dient nur zu Bildungszwecken und ist keine Anlageberatung. Lass dich vor dem Handel von einem qualifizierten Finanzberater beraten. Weitere Rechner: der Options-Gewinnrechner, der Krypto-Gewinnrechner und der Anlagerechner.

Häufige Fragen

Wie wird der Futures-Gewinn berechnet?

Bei einer Long-Position gilt: Gewinn = (Ausstiegskurs − Einstiegskurs) × Punktwert × Anzahl Kontrakte. Bei einer Short-Position: Gewinn = (Einstiegskurs − Ausstiegskurs) × Punktwert × Anzahl Kontrakte. Ziehe die Provisionen für Hin- und Rückweg ab, um den Netto-Gewinn zu erhalten.

Wie viel ist 1 Punkt bei ES oder NQ wert?

Beim ES (E-mini S&P 500) ist 1 Punkt $50 pro Kontrakt wert, weil jeder Tick von 0,25 Punkten $12,50 entspricht. Beim NQ (E-mini Nasdaq 100) ist 1 Punkt $20 pro Kontrakt wert, weil jeder Tick von 0,25 Punkten $5 entspricht. Der Rechner nutzt die hinterlegte Tickgröße und den Punktwert jedes Kontrakts automatisch.

Was ist der Unterschied zwischen Tick und Punkt bei Futures?

Ein Tick ist die kleinste Preisstufe, um die sich ein Futures-Kontrakt bewegen kann. Ein Punkt ist meist eine volle Einheit des Kontraktpreises. Beim ES (E-mini S&P 500) gilt: 1 Tick = 0,25 Punkte = $12,50. Vier Ticks ergeben einen vollen Punkt im Wert von $50. Bei manchen Kontrakten wie dem YM ist 1 Tick = 1 Punkt.

Wie wirkt der Hebel auf den ROI bei Futures?

Futures nutzen einen Margin-Hebel, deshalb wird der ROI auf die hinterlegte Margin gerechnet, nicht auf den vollen Kontraktwert. Bei einem S&P 500 nahe 7.600 (September 2026) steuert ein ES-Kontrakt etwa $380.000 Marktwert mit rund $25.900 Börsen-Margin – ein Hebel von etwa 15:1. Eine Indexbewegung von 1 % bedeutet dann grob 15 % Gewinn oder Verlust auf die Margin.

Was ist der Unterschied zwischen Long und Short bei Futures?

Long (Kauf) gewinnt bei steigenden Kursen, Short (Verkauf) bei fallenden. An Futures-Märkten kannst du ohne Wertpapierleihe leerverkaufen – du gehst einfach eine Short-Position ein, die Abwicklung übernimmt dein Broker. Beide Richtungen sind gehebelt, und Verluste können die hinterlegte Margin übersteigen. Manche Kontrakte, darunter CL-Rohöl-Futures, können auch zu negativen Preisen gehandelt werden, deshalb sind die Verluste einer Long-Position nicht zwingend bei einem Preis von null begrenzt. Der Verlust einer Short-Position hat bei steigenden Kursen theoretisch keine Obergrenze.

Welche Futures-Kontrakte unterstützt der Rechner?

Der Rechner unterstützt die beliebtesten Futures der CME Group: E-mini S&P 500 (ES), Nasdaq 100 (NQ), Dow Jones (YM), Russell 2000 (RTY), die Micro-E-mini-Varianten (MES, MNQ), Rohöl (CL), Erdgas (NG), Gold (GC), Silber (SI), Euro FX (6E) sowie Agrar-Kontrakte (Mais ZC, Sojabohnen ZS, Weizen ZW).

Sind die Kurse im Rechner in Echtzeit?

Nein. Das ist ein Offline-Rechner – du gibst deine eigenen Einstiegs- und Ausstiegskurse ein. Echtzeit-Kurse für Futures brauchen einen Live-Datenfeed deines Brokers oder eines Datenanbieters. Nutze das Tool, um Trades zu planen oder vergangene Ergebnisse mit deinen eigenen Kursen nachzurechnen.

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