SlickCalc

Calculadora de Lucro em Contratos Futuros

Calcule P&L de futuros para ES, NQ, CL, GC e mais com detalhamentos de tick, ponto, taxa e margem.

Configuração do Contrato
Tamanho do Tick: 0.25
Valor do Tick: $12.5
Valor do Ponto: $50
Margem Inicial: $13,200
Dados da Operação
$

Corretagem de uma via — dobrada para round trip (ida e volta)

Lucro / Prejuízo Líquido

+$990.00

ROI: +7.50%

Pontos Movidos

+20

Ticks Movidos

+80

Margem Necessária

$13,200

Detalhamento
Lucro por Contrato+$1,000.00
Lucro Bruto+$1,000.00
Total de Taxas-$10.00
Lucro / Prejuízo Líquido+$990.00

Pontos Movidos: 4520 − 4500 = 20 pts (long)

Lucro por Contrato: 20 × $50 = $1,000.00

Lucro Bruto: $1,000.00 × 1 = $1,000.00

Total de Taxas: $5 × 1 × 2 = $10.00

Lucro / Prejuízo Líquido: $1,000.00 − $10.00 = $990.00

Como Funciona o Cálculo de Lucro em Futuros

Um contrato futuro é um acordo padronizado para comprar ou vender um ativo a um preço predeterminado em uma data futura. Cada contrato tem um tamanho de tick definido (variação mínima de preço) e um valor de tick (valor em dólares por tick). Por exemplo, o E-mini S&P 500 (ES) tem tamanho de tick de 0,25 pontos e valor de tick de US$ 12,50, significando que cada ponto completo vale US$ 50 por contrato. No Brasil, a B3 oferece contratos futuros de índice (WIN — mini contrato Ibovespa), dólar (WDO — mini dólar) e juros (DI1), com lógica similar.

A fórmula central é simples: Lucro = Pontos Movidos × Valor do Ponto × Número de Contratos. Para uma posição comprada (long), você lucra quando o preço sobe. Para uma posição vendida (short), você lucra quando cai. Por exemplo, se você comprar 1 contrato ES a 4.500 e vender a 4.520, ganha 20 pontos × US$ 50 = US$ 1.000 antes das comissões.

Ficar comprado (long) significa que você espera que o preço suba — você compra primeiro, depois vende a um preço mais alto. Ficar vendido (short) significa que você espera que o preço caia — você vende primeiro, depois recompra a um preço mais baixo. Os futuros facilitam a venda a descoberto, permitindo que você lucre em qualquer direção do mercado.

Os futuros são instrumentos altamente alavancados. Sua margem (garantia) é geralmente 5-15% do valor nocional do contrato. Isso amplifica tanto os ganhos quanto as perdas — uma variação de 1% no ativo subjacente pode resultar em um ROI de 10-20% sobre sua margem. O ROI mostrado aqui é calculado como Lucro Líquido ÷ Total de Margem Necessária.

Esta calculadora tem fins educacionais e não constitui consultoria de investimentos. Sempre consulte um assessor financeiro qualificado antes de operar. Para outros cálculos financeiros, veja a calculadora de lucro em opções, calculadora de lucro em cripto ou calculadora de investimentos.

Perguntas Frequentes

Como é calculado o lucro em futuros?
Para uma posição comprada: Lucro = (Preço de Saída − Preço de Entrada) × Valor do Ponto × Número de Contratos. Para uma posição vendida: Lucro = (Preço de Entrada − Preço de Saída) × Valor do Ponto × Número de Contratos. Subtraia as comissões de round trip para obter o lucro líquido.
Quanto vale 1 ponto em futuros ES ou NQ?
No ES (E-mini S&P 500), 1 ponto vale US$ 50 por contrato porque cada tick de 0,25 pontos vale US$ 12,50. No NQ (E-mini Nasdaq 100), 1 ponto vale US$ 20 por contrato porque cada tick de 0,25 pontos vale US$ 5. A calculadora usa o tamanho de tick e o valor do ponto integrados de cada contrato automaticamente.
Qual é a diferença entre um tick e um ponto em futuros?
Um tick é o incremento mínimo de preço que um contrato futuro pode mover. Um ponto é tipicamente uma unidade completa do preço do contrato. Para ES (E-mini S&P 500), um tick = 0,25 pontos = US$ 12,50. Quatro ticks formam um ponto completo de US$ 50. Alguns contratos como o YM usam 1 tick = 1 ponto.
Como a alavancagem afeta o ROI em futuros?
Os futuros usam alavancagem baseada em margem, então seu ROI é calculado sobre a margem depositada, não sobre o valor total do contrato. Um contrato ES controla US$ 225.000 de exposição ao S&P 500 com cerca de US$ 13.200 de margem — aproximadamente 17:1 de alavancagem. Uma variação de 1% no índice produz cerca de 17% de retorno ou perda sobre sua margem.
Qual é a diferença entre comprado e vendido em futuros?
Comprado (buy/long) lucra quando o preço sobe. Vendido (sell/short) lucra quando o preço cai. Os mercados futuros permitem a venda a descoberto sem empréstimo de ações — você simplesmente entra em uma posição vendida e sua corretora cuida da liquidação. Ambas as direções carregam o mesmo risco de perda.
Quais contratos futuros esta calculadora suporta?
Esta calculadora suporta os futuros mais populares do CME Group: E-mini S&P 500 (ES), Nasdaq 100 (NQ), Dow Jones (YM), Russell 2000 (RTY), variantes Micro E-mini (MES, MNQ), Petróleo Bruto (CL), Gás Natural (NG), Ouro (GC), Prata (SI), Euro FX (6E) e contratos agrícolas (Milho ZC, Soja ZS, Trigo ZW).
Os preços desta calculadora são em tempo real?
Não. Esta é uma calculadora offline — você insere seus próprios preços de entrada e saída. Cotações de futuros em tempo real requerem um feed de dados ao vivo da sua corretora ou provedor de dados de mercado. Use esta ferramenta para planejar operações ou revisar desempenho passado com base nos seus próprios preços.

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