Calculadora de Lucro em Contratos Futuros
Calcule P&L de futuros para ES, NQ, CL, GC e mais com detalhamentos de tick, ponto, taxa e margem.
Pontos Movidos: 4.520 − 4.500 = 20 pts (comprado)
Lucro por Contrato: 20 × $50 = $1.000,00
Lucro Bruto: $1.000,00 × 1 = $1.000,00
Total de Taxas: $5 × 1 × 2 = $10,00
Lucro / Prejuízo Líquido: $1.000,00 − $10,00 = $990,00
Como Funciona o Cálculo de Lucro em Futuros
Um contrato futuro é um acordo padronizado para comprar ou vender um ativo a um preço predeterminado em uma data futura. Cada contrato tem um tamanho de tick definido (variação mínima de preço) e um valor de tick (valor em dólares por tick). Por exemplo, o E-mini S&P 500 (ES) tem tamanho de tick de 0,25 pontos e valor de tick de US$ 12,50, significando que cada ponto completo vale US$ 50 por contrato. No Brasil, a B3 negocia contratos como o mini índice (WIN, cotado em pontos do Ibovespa, R$ 0,20 por ponto) e o mini dólar (WDO, US$ 10.000 por contrato, cotado em reais por US$ 1.000): a lógica de pontos × valor do ponto é a mesma, mas o resultado sai em reais. Já o futuro de DI (DI1) é cotado em taxa de juros ao ano, e o resultado vem da variação do PU (preço unitário), não de pontos. Esta calculadora não inclui contratos da B3.
A fórmula central é simples: Lucro = Pontos Movidos × Valor do Ponto × Número de Contratos. Para uma posição comprada (long), você lucra quando o preço sobe. Para uma posição vendida (short), você lucra quando cai. Por exemplo, se você comprar 1 contrato ES a 4.500 e vender a 4.520, ganha 20 pontos × US$ 50 = US$ 1.000 antes das comissões.
Ficar comprado (long) significa que você espera que o preço suba — você compra primeiro, depois vende a um preço mais alto. Ficar vendido (short) significa que você espera que o preço caia — você vende primeiro, depois recompra a um preço mais baixo. Os futuros facilitam a venda a descoberto, permitindo que você lucre em qualquer direção do mercado.
Os futuros são instrumentos altamente alavancados. Sua margem (garantia) é geralmente 5-15% do valor nocional do contrato. Isso amplifica tanto os ganhos quanto as perdas — uma variação de 1% no ativo subjacente pode resultar em um ROI de 7-20% sobre sua margem. As perdas não ficam limitadas à margem: em um mercado rápido ou com gap, você pode perder mais do que a margem depositada, e a corretora pode fazer uma chamada de margem ou zerar sua posição. O ROI mostrado aqui é calculado como Lucro Líquido ÷ Total de Margem Necessária.
Esta calculadora tem fins educacionais e não constitui consultoria de investimentos. Sempre consulte um assessor financeiro qualificado antes de operar. Para outros cálculos financeiros, veja a calculadora de lucro em opções, calculadora de lucro em cripto ou calculadora de investimentos.