SlickCalc

Kalkulator Laba Opsi

Hitung potensi laba atau rugi pada opsi call dan put. Mendukung posisi long dan short dengan analisis break-even.

Pengaturan Opsi
Detail Harga
$
$

= 100 saham

$

Laba / Rugi

+$500.00

Imbal Hasil: +100.0%

Metrik Utama

Harga Break-Even

$105.00

Total Premi

$500.00

Rugi Maksimum

$500.00

Laba Maksimum

Tidak Terbatas

Nilai Intrinsik$10.00 / saham

Total Premi: 5 × 100 = $500.00

Nilai Intrinsik: max(0, 110 - 100) = $10.00

Laba / Rugi: $1,000.00 - $500.00 = $500.00

Cara Kerja Perhitungan Laba Opsi

Opsi memberi Anda hak (tetapi bukan kewajiban) untuk membeli atau menjual saham pada harga tertentu (harga strike) sebelum atau saat kedaluwarsa. Opsi call untung ketika saham naik, sedangkan opsi put untung ketika saham turun. Premi adalah harga yang Anda bayar untuk membeli opsi - ini mewakili kerugian maksimum Anda jika Anda adalah pembeli.

Untuk long call, laba Anda saat kedaluwarsa adalah: (Harga Saham - Harga Strike) x 100 saham per kontrak, dikurangi premi yang dibayar. Untuk long put: (Harga Strike - Harga Saham) x 100 - premi. Posisi short (menjual opsi) membalik ini: Anda menerima premi di awal tetapi menanggung kewajiban. Short call memiliki risiko teoritis tidak terbatas jika saham naik.

Harga break-even adalah titik ketika laba Anda sama dengan nol. Untuk call, nilainya adalah harga strike ditambah premi; untuk put, harga strike dikurangi premi. Opsi adalah instrumen berleverage - pergerakan harga kecil dapat menghasilkan imbal hasil persentase besar (atau kerugian). Untuk perhitungan investasi saham, lihat kalkulator investasi, atau untuk pendapatan dividen, coba kalkulator dividen.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa perbedaan antara call dan put?
Opsi call memberi Anda hak untuk membeli saham dasar pada harga strike. Anda untung ketika saham naik di atas harga strike ditambah premi. Opsi put memberi Anda hak untuk menjual pada harga strike. Anda untung ketika saham turun di bawah harga strike dikurangi premi.
Apa arti 'long' dan 'short' dalam opsi?
Long berarti Anda membeli opsi (Anda membayar premi). Short berarti Anda menjual opsi (Anda menerima premi). Posisi long memiliki risiko terbatas (Anda hanya bisa kehilangan premi), sedangkan posisi short call memiliki risiko teoritis tidak terbatas.
Bagaimana harga break-even dihitung?
Untuk opsi call: Break-even = Harga Strike + Premi. Untuk opsi put: Break-even = Harga Strike - Premi. Pada harga break-even, laba Anda tepat nol - setiap pergerakan melewatinya menjadi laba.
Mengapa satu kontrak sama dengan 100 saham?
Opsi saham standar AS mewakili 100 saham per kontrak. Ini ditetapkan oleh Options Clearing Corporation (OCC). Jadi jika sebuah opsi berbiaya $5 per saham, satu kontrak berbiaya total $500 ($5 x 100 saham).
Apakah kalkulator ini memperhitungkan peluruhan waktu (theta)?
Kalkulator ini menampilkan laba/rugi saat kedaluwarsa, ketika nilai waktu nol dan hanya nilai intrinsik yang tersisa. Untuk analisis sebelum kedaluwarsa termasuk Greeks (delta, theta, gamma, vega), Anda memerlukan model penetapan harga opsi seperti Black-Scholes.

Alat Terkait

Kalkulator Profit Kripto
Hitung profit kripto, ROI, total biaya, dan harga jual impas setelah biaya exchange.
Kalkulator Dividen
Hitung pendapatan dividen dan pertumbuhan portofolio dengan reinvestasi DRIP.
Kalkulator Investasi
Proyeksikan pertumbuhan investasi dengan setoran bulanan dan perbandingan skenario.
Kalkulator Bunga Majemuk
Hitung pertumbuhan bunga majemuk dan setoran bulanan dari waktu ke waktu.