SlickCalc

Kalkulator Keuntungan Futures

Hitung P&L futures untuk ES, NQ, CL, GC, dan lainnya dengan rincian tick, point, biaya, dan margin.

Pengaturan Kontrak
Ukuran Tick: 0.25
Nilai Tick: $12.5
Nilai Point: $50
Margin Awal: $13,200
Detail Transaksi
$

Komisi satu arah - digandakan untuk round trip

Laba / Rugi Bersih

+$990.00

ROI: +7.50%

Point Bergerak

+20

Tick Bergerak

+80

Margin yang Dibutuhkan

$13,200

Rincian
Laba per Kontrak+$1,000.00
Laba Kotor+$1,000.00
Total Biaya-$10.00
Laba / Rugi Bersih+$990.00

Point Bergerak: 4520 − 4500 = 20 pts (long)

Laba per Kontrak: 20 × $50 = $1,000.00

Laba Kotor: $1,000.00 × 1 = $1,000.00

Total Biaya: $5 × 1 × 2 = $10.00

Laba / Rugi Bersih: $1,000.00 − $10.00 = $990.00

Cara Kerja Perhitungan Keuntungan Futures

Kontrak futures adalah perjanjian standar untuk membeli atau menjual aset pada harga yang telah ditentukan pada tanggal mendatang. Setiap kontrak memiliki ukuran tick (pergerakan harga minimum) dan nilai tick (jumlah dolar per tick). Misalnya, E-mini S&P 500 (ES) memiliki ukuran tick 0,25 point dan nilai tick $12,50, artinya setiap satu point penuh bernilai $50 per kontrak.

Rumus intinya sederhana: Laba = Point Bergerak × Nilai Point × Jumlah Kontrak. Untuk posisi long, Anda untung saat harga naik. Untuk posisi short, Anda untung saat harga turun. Misalnya, jika Anda membeli 1 kontrak ES di 4500 dan menjual di 4520, Anda memperoleh 20 point × $50 = $1.000 sebelum komisi.

Going long berarti Anda memperkirakan harga akan naik - Anda membeli terlebih dahulu, lalu menjual pada harga lebih tinggi. Going short berarti Anda memperkirakan harga akan turun - Anda menjual terlebih dahulu, lalu membeli kembali pada harga lebih rendah. Futures memudahkan short-selling, sehingga Anda dapat mengambil peluang di arah pasar mana pun.

Futures adalah instrumen dengan leverage tinggi. Margin Anda (jaminan) biasanya 5-15% dari nilai nosional kontrak. Ini memperbesar keuntungan dan kerugian - pergerakan 1% pada aset dasar dapat menghasilkan ROI 10-20% atas margin Anda. ROI yang ditampilkan di sini dihitung sebagai Laba Bersih ÷ Total Margin yang Dibutuhkan.

Kalkulator ini hanya untuk tujuan edukasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Selalu konsultasikan dengan penasihat keuangan berkualifikasi sebelum trading. Untuk perhitungan keuangan lain, lihat kalkulator keuntungan opsi, kalkulator keuntungan crypto, atau kalkulator investasi.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Bagaimana keuntungan futures dihitung?
Untuk posisi long, keuntungan futures = (Harga Keluar − Harga Masuk) × Nilai Point × Jumlah Kontrak. Untuk posisi short, keuntungan futures = (Harga Masuk − Harga Keluar) × Nilai Point × Jumlah Kontrak. Kurangi komisi round-trip untuk mendapatkan laba bersih.
Berapa nilai 1 point pada futures ES atau NQ?
Pada ES (E-mini S&P 500), 1 point bernilai $50 per kontrak karena setiap tick 0,25 point bernilai $12,50. Pada NQ (E-mini Nasdaq 100), 1 point bernilai $20 per kontrak karena setiap tick 0,25 point bernilai $5. Kalkulator otomatis menggunakan ukuran tick dan nilai point bawaan setiap kontrak.
Apa perbedaan antara tick dan point dalam futures?
Tick adalah kenaikan harga minimum yang dapat bergerak pada kontrak futures. Point biasanya satu unit penuh dari harga kontrak. Untuk ES (E-mini S&P 500), satu tick = 0,25 point = $12,50. Empat tick membentuk satu point penuh bernilai $50. Beberapa kontrak seperti YM menggunakan 1 tick = 1 point.
Bagaimana leverage memengaruhi ROI dalam futures?
Futures menggunakan leverage berbasis margin, jadi ROI Anda dihitung atas margin yang disetor, bukan nilai kontrak penuh. Kontrak ES mengendalikan eksposur S&P 500 senilai $225.000 dengan margin sekitar $13.200 - leverage sekitar 17:1. Pergerakan indeks 1% menghasilkan sekitar 17% imbal hasil atau kerugian atas margin Anda.
Apa perbedaan antara long dan short dalam futures?
Long (beli) untung saat harga naik. Short (jual) untung saat harga turun. Pasar futures memungkinkan short-selling tanpa meminjam - Anda cukup membuka posisi short, dan broker menangani penyelesaiannya. Kedua arah memiliki risiko kerugian yang sama.
Kontrak futures apa saja yang didukung kalkulator ini?
Kalkulator ini mendukung futures CME Group paling populer: E-mini S&P 500 (ES), Nasdaq 100 (NQ), Dow Jones (YM), Russell 2000 (RTY), varian Micro E-mini (MES, MNQ), Crude Oil (CL), Natural Gas (NG), Gold (GC), Silver (SI), Euro FX (6E), dan kontrak pertanian (Corn ZC, Soybeans ZS, Wheat ZW).
Apakah harga di kalkulator ini real-time?
Tidak. Ini adalah kalkulator offline - Anda memasukkan sendiri harga masuk dan harga keluar. Kuotasi futures real-time membutuhkan feed data live dari broker atau penyedia data pasar. Gunakan alat ini untuk merencanakan transaksi atau meninjau performa masa lalu berdasarkan harga Anda sendiri.

Alat Terkait

Kalkulator Profit Opsi
Hitung potensi laba atau rugi opsi call dan put.
Kalkulator Profit Kripto
Hitung profit kripto, ROI, total biaya, dan harga jual impas setelah biaya exchange.
Kalkulator Investasi
Proyeksikan pertumbuhan investasi dengan setoran bulanan dan perbandingan skenario.
Kalkulator Dividen
Hitung pendapatan dividen dan pertumbuhan portofolio dengan reinvestasi DRIP.