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Calculateur profit options

Calculez profit, perte, prix break-even, perte max et rendement pour options call et put à l'expiration.

Configuration option
Détails de prix
$
$

= 100 actions

$

Estimation éducative uniquement. Ce calculateur modélise le payoff à l'expiration et n'inclut pas les frais, les impôts, le risque d'assignation, la liquidité, l'exercice anticipé ni les changements de volatilité implicite. Ce n'est pas un conseil de trading, d'investissement, fiscal ou juridique.

Profit / perte

+$500,00

Rendement: +100,0%

Métriques clés

Prix break-even

$105,00

Prime totale

$500,00

Perte max

$500,00

Profit max

Illimité

Profit selon le prix à l'expiration
Prix à l'expirationProfit / perte
$80,00−$500,00
$90,00−$500,00
$95,00−$500,00
$100,00−$500,00
$105,00Prix break-even$0,00
$110,00+$500,00
$120,00+$1 500,00
Valeur intrinsèque$10,00 / action

Prime totale: 5 × 100 = $500,00

Valeur intrinsèque: max(0, 110 - 100) = $10,00

Profit / perte: $1 000,00 - $500,00 = $500,00

Comment calculer le profit options

Une option donne le droit, mais pas l'obligation, d'acheter ou vendre une action à un prix spécifique (strike) avant ou à l'expiration. Un call gagne quand l'action monte ; un put gagne quand l'action baisse. La prime est le prix payé pour acheter l'option et représente la perte maximale pour l'acheteur.

Pour un long call, le profit à l'expiration est : max(0, prix action − strike) × 100 actions par contrat, moins la prime payée. Pour un long put : max(0, strike − prix action) × 100 − prime. Les positions short inversent cela : vous recevez la prime au départ mais prenez une obligation. Les short calls ont un risque théorique illimité si l'action monte.

Le prix break-even est le prix où le profit est zéro. Pour un call : strike + prime. Pour un put : strike - prime. Les options sont des instruments à effet de levier : de petits mouvements du sous-jacent peuvent produire de grands rendements ou pertes. Pour les actions, voyez le calculateur d'investissement, ou pour les dividendes le calculateur de dividendes.

Calcul du rendement : pour une option achetée (long), rendement = profit / perte ÷ prime payée. Pour un put vendu, rendement = profit / perte ÷ perte maximale, soit (strike − prime) × 100 × nombre de contrats — la perte si l'action tombe à zéro. La perte maximale d'un call vendu étant illimitée, son rendement est calculé sur la prime reçue (profit / perte ÷ prime reçue) : ce n'est qu'un repère, qui ne tient compte ni de la marge ni du risque réellement pris.

Questions fréquentes

Quelle différence entre call et put ?

Un call donne le droit d'acheter l'action au prix strike. Vous gagnez si l'action monte au-dessus du strike plus la prime. Un put donne le droit de vendre au strike. Vous gagnez si l'action descend sous le strike moins la prime.

Que signifient long et short en options ?

Long signifie que vous avez acheté l'option et payé la prime. Short signifie que vous avez vendu l'option et reçu la prime. Les positions long ont un risque limité à la prime ; les short calls ont un risque théorique illimité.

Comment calculer le prix break-even ?

Pour un call : break-even = strike + prime. Pour un put : break-even = strike - prime. Au prix break-even, le profit est exactement zéro.

Pourquoi un contrat vaut-il 100 actions ?

Les options actions standard US représentent 100 actions par contrat, selon l'Options Clearing Corporation (OCC). Donc une option à $5 par action coûte $500 par contrat ($5 × 100 actions).

Ce calculateur inclut-il le time decay (theta) ?

Ce calculateur montre le profit/perte à l'expiration, quand la valeur temps est zéro et seule la valeur intrinsèque reste. Pour une analyse avant expiration avec les Grecs, il faut un modèle de pricing comme Black-Scholes.

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